Клиентские переводы в иностранной валюте в обязательном порядке должны содержать следующие данные:

Для физических лиц:

• Фамилия, имя, отчество отправителя/получателя (если иное не вытекает из закона или национального обычая),
• Номер счета, с которого осуществляется перевод/номер счета получателя,
• Полный адрес отправителя/получателя,
• Детали платежа (наименование товаров, работ, услуг, ссылка на номера счетов, контрактов, цель перевода)

 
Для юридических лиц:

• Полное (сокращенное) наименование отправителя/получателя,
• Номер счета, с которого осуществляется перевод/ номер счета получателя,
• Полный адрес отправителя/получателя,
• Детали платежа (наименование товаров, работ, услуг, ссылка на номера счетов, контрактов, цель перевода)

 
Информация о деталях платежа:

• Номер и дата контракта, счета-фактуры и пр.
• Краткое наименование товара, работы/услуги. Не допускается использование общих понятий (goods, investments, loan)

 
  
Банк не принимает к исполнению внешние валютные переводы в страны и территории, не поддерживающие международные усилия по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма согласно действующей на момент получения платежного поручения редакции перечня стран и территорий не участвующих в сотрудничестве (The List of Non-Cooperative Countries and Territories), утвержденного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF)

http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/

Банк оставляет за собой право в отдельных случаях менять маршрутизацию перевода в целях более полного соответствия последнего compliance требованиям, предъявляемым конкретными иностранными банками, включая исполнение платежа с покрытием. Дополнительные комиссии третьих банков, возникающие в данном случае, списываются с корреспондентского счета респондента в безакцептном порядке.

Сотрудники Отдела валютного контроля КБ "ГЕНБАНК" (ООО) оказывают консультации по осуществлению платежей в иностранных валютах.
Контактные телефоны: 777-55-45 (доб.2074, 2075)
Семенова Галина, Тихомирова Анна.